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公司资金管理办法.docx

稻壳文库10个月前 (01-16)写作素材96
... 资金管理办法第一章总则第一条为了有效实现实时监控资金动态,防范财务风险,提高资金使用效率,降低融资成本,规范公司资金集中管理操作,加强公司资金管理,根据集团公司相关文件的要求,特制订本办法。第二条本办法适用范围公司所有单位。第三条建立完善资金集中管理体系,以公司财务管理部为平台,对子公司的账户收支实时监控,并实行收支两条线的管理方法,实现对资金的统一调度和集中运作。第四条公司资金管理以财务预算为基础,充分发挥预算管理规划、控制和“协调能力,对公司资金收支实施预算管理,建立依财力办事,按预算开”支的现代理财机制,合理安排、统一调配资金,充分体现资金集中管理的职能。第五条资金集中管理是公司财务管理部模拟“银行运作形式,按照集中统”一运作,分权分级管理,分级分... 公司资金管理办法.docx_第1页公司资金管理办法.docx_第2页公司资金管理办法.docx_第3页

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