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设备有限公司资金管理办法.docx

稻壳文库10个月前 (01-16)写作素材51
... 资金管理办法第一条总则为了适应公司发展的需要,健全公司资金管理统一控制体系,提高资金利用率,控制财务风险,实现资金统一管理,特制定本办法。本办法适应于公司及其下属分公司(办事处)。第二条管理机构人员设置及其职能1、公司资金管理的决策权:公司所有资金“”实行董事长一支笔管理,由董事长决定资金的使用。2、执行部门及其人员:财务部资金负责人——,其主要职责:对每日每一笔资金的使用进行审核并归集所需资金后,再汇报董事长决策。第三条资金预算管理1、以现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括:现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等内容。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。2、公司所属分公司(办事处)、各部门应提前做好日常资金预算、资金使用计划,经财务部审核报董事... 设备有限公司资金管理办法.docx_第1页设备有限公司资金管理办法.docx_第2页设备有限公司资金管理办法.docx_第3页

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