财务总监工作手册.docx

... 财务总监工作手册一、财监总务岗位职责1、编制公司财务预算。2、选择融资方式，制定融资计划。3、成本费用控制。4、日常经营中的现金收支。5、财务核算。6、依法经营，照章纳税。二、本岗位相关规则贷款类型贷款时间贷款额度年息还款方式长期贷款每年年初所有长贷和短贷之和不能超过上年权益的3倍10%年初付息，到期还本；每次贷款为10的倍数短期贷款每季度初5%到期一次还本付息；每次贷款为20的倍数资金贴现任何时间视应收款额1/10（1季，2季）1/8（3季，4季）变现时贴息库存拍卖原材料八折，成品按直接成本价三、相关规则及操作详解1、账期是指企业销售产品所得的销售收入，以应收账款的方式兑现现金的时间周期。在沙盘中一个账期即一个季度。2、当年出售的生产线不提折旧、不缴维护费。3、长、短贷款利息及贴现...